| 資產配置 |
| 上市-電機機械 | 16.19 | | 上市-航運業 | 11.74 | | 上市-食品工業 | 10.37 | | 上市-紡織纖維 | 8.63 | | 上市-鋼鐵工業 | 8.19 | | 上市-生技醫療業 | 7.16 | | 上市-油電燃氣業 | 6.51 | | 上市-運動休閒 | 5.54 | | 上市-汽車工業 | 4.92 | | 上市-貿易百貨 | 4.59 | | 上市-觀光餐旅 | 3.45 | | 上市-塑膠工業 | 3.20 | | 上市-其他 | 2.89 | | 存款-活期存款 | 2.55 | | 上市-居家生活 | 1.61 | | 上市-水泥工業 | 1.49 | | 上市-建材營造 | 0.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 590 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 50億(含)以下0.14% 50億以上0.12% | | 基金管理費率 | 20億(含)以下0.7% 20~40億(含)0.6% 40~60億(含)0.5% 60億以上0.4% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 至經理公司辦理:免收 至代理機構辦理:代理機構得酌收50元 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 56.6000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/08/13 | | 經理人 | 邵琮淳 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市/上櫃/承銷股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.39 | 149 of 150 | | 近一個月 | 0.00 | 25 of 148 | | 近三個月 | 11.53 | 23 of 148 | | 近六個月 | 11.95 | 120 of 147 | | 今年以來 | 8.74 | 101 of 150 | | 近一年 | 8.18 | 141 of 145 | | 近兩年 | 6.19 | 122 of 131 | | 近三年 | 3.82 | 110 of 119 | | 近五年 | 29.25 | 96 of 98 | | 近十年 | 75.29 | 83 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.5130 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2177 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3882 |
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